客戶見證

財務/票據管理系統

財務流程圖

產品簡介

產品功能特色:
物超所值 : 
 ˙同時掌握999家公司，會計總帳及銀行票據狀況  ˙ 報表可列印至.PDF和拋轉至EXCEL
 ˙同時可處理多家公司及多部門的帳務關係及跨國企業整合資訊 

資料正確:
 ˙可自動檢查傳票輸入借貸金額使否平衡，自動與進銷存/貿易/生產管理做傳票勾稽
 ˙傳票可設定覆核權限，確保傳票資料正確性
 ˙快速上線  ˙提供全國銀行代碼資料

人性化傳票輸入:
  ˙提供現收/現支/轉帳/更正傳票選擇      ˙提供傳票複製功能    ˙快速建立多家公司傳票
  ˙提供費用分攤作業                              ˙提供常用分錄作業:   ˙提供三階部門損益管理

票據處理一應俱全:
 ˙多公司別的銀行票據  ˙準確精美的票據套印   ˙提供外幣銀行帳戶管理
 ˙可一次處理多張支票的託收/兌現…等處理作業及依到期日或預計兌現日兌現

彈性資金控管:
 ˙可依預計兌現日或到期日，反應出各銀行資金狀況，方便管理及資金運作調度參考

財務功能明細:
 ˙會計科目設定  ˙會計類別設定  ˙傳票常用分錄  ˙財務類別設定  ˙傳票傳輸作業
 ˙開帳傳票維護  ˙傳票資料維護  ˙科目年度餘額查詢

票據功能明細:
 ˙銀行存款單        ˙銀行提款單       ˙銀行轉帳單  ˙應收票據單  ˙應收票據批次託收 
 ˙應收票據批次兌現  ˙應收票據批次貼現 ˙應付票據單  ˙應付票據批次兌現

分析報表:
  ˙會計傳票列印 ˙日記簿      
  ˙現金簿列印   ˙日記帳列印   ˙日記表列印      ˙試算表列印

分類帳:
  ˙總分類帳列印 ˙明細分類帳列印  ˙科目餘額表

收入/費用/成本分析: 
˙多月份收入統計  ˙多部門收入比較   ˙收入明細一覽表  ˙多月份費用統計  ˙多部門費用比較表
˙費用明細一覽表  ˙多月份成本統計   ˙多部門成本比較  ˙成本明細一覽表

損益表:      
˙實際損益表      ˙兩期比較性損益表 ˙累計損益表     ˙兩部門比較損益表  ˙多部門損益表
˙多月份損益表    ˙年度損益表

資產負債表:      
˙資產負債表(報告式)列印  ˙資產負債表(帳戶式)列印  ˙兩期比較資產負債表

專案損益分析:
 ˙試算表(專案別)  ˙總分類帳(專案別)  ˙明細分類帳(專案別)   ˙兩期比較性專案損益表

IFRS自定義報表: 
˙綜合損益表                   ˙現金流量表         ˙財務報表自訂格式設定    ˙兩期比較財務狀況表
˙兩期比較綜合損益表    ˙累計綜合損益表   ˙兩部門比較綜合損益表    ˙多月份綜合損益表
˙年度綜合損益表           ˙多部門綜合損益表 ˙現金流量表自定格式設定(間接法)
˙現金流量表其它金額設定  ˙營業成本公式設定   ˙營業成本表(部門別)      ˙專案損益表

票據資料處理:
票據明細:
 ˙票據明細表-依收票  ˙票據明細表-依到期日   ˙票據明細表-預兌日 ˙票據明細表-依客戶

資金預估:
 ˙銀行預估表~帳戶別 ˙銀行預估表~日期別            

其他報表:
 ˙ 託收票據明細列印 

選    購:
 科目年度預算功能、現金流量表、固定資產系統、集團帳匯整功能、文件管理功能、IFRS自定義報表

*文中所提產品名稱,分別隸屬該註冊公司所有。本公司保留規格變更、複製、停止使用等權利，實際購買之產品明細內容以報價單為準。