1.Q.分類帳資料與資產表顯示的金額為何有差異? |
A 此問題為某些傳票未覆核,請覆核傳票後重新執行資產負債表即可。 |
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2.Q 在產生傳票時,出現傳票產生錯誤,此科目非尾階科目? |
A (1).請確認會計科目中此對應科目是否為最後階的[交易科目]項,若非交易科目則無法切立傳票 |
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3.Q 開帳傳票會有幾張? |
A 只能建立為一張開帳傳票。 |
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4.Q 會計科目中,前幾碼是固定的? |
A 前四碼。 |
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5.Q 會計科目中有母科目及子科目,請舉例說明? |
A 例:母科目為1101100則子科目則可為1101101~1101109.1101111~1101119.1101121~1101129..1101191~1101199。註:中間的1101110不可使用,即1101120.1101130…1101190皆需跳過。(此為統馭科目) |
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6.Q 在會計科目中若設定1102100~1102199中間有那些不能設? |
A 1102110.1102120.1102130…1102190,因為逢0系統會自動歸階,因此建議略過 |
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7.Q 批次傳輸傳票可分為那幾種? |
A 單張:一對一、彙總:多對一傳票、整批:期間對一傳票。 |
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8. Q 如何新增會計科目?? |
A 財務系統→財務基本資料→會計科目設定。 |
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9 Q 若有會計科目的編號已經被切立過傳票了,此時要在該科目下增加子科目,該如何操作??
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A 1.請設立一項999暫存會計科目。2.將原科目資料轉換至999。3.建立子科目。4.將999換成該子科目即可。 |
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10.Q 財務開帳的流程及注意事項? |
A 附圖參考資料→客戶上線手冊之P18-P19)。1.會計科目設定(財務基本作業→會計科目設定)2.傳票相關作業→開帳傳票維護3.輸入傳票相關資料→存檔4.覆核人員欄位點兩下→完成過帳5.資料維護→財務資料重置6.勾選科目歸階重置作業及傳票年檔重置作業→執行→完成開帳(註:請先設定好會計科目再進行傳票作業)。 |
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11.Q.1.如何使用專案查看損益表? |
A.1.在參數設定將使用專案打勾,在傳票上即可輸入專案編號,在損益表上輸入。 |
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12.Q.本期損益、前期損益與累積盈餘如何區分? |
A.本期損益表查看月份之損益,前期損益指查看月份前之損益,累積盈餘指本年度前之損益。 |
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13.Q已設定累積盈虧調整,在資產負債表上仍只有累積盈虧? |
A.在會計參數設定中,請將累積盈虧調整是否併入累積盈虧取消即可。 |
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14.Q若是開帳傳票有誤,可否修改? |
A.請用調整方式,若是強迫修改開帳傳票,請務必執行傳票年檔重置。 |
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15.Q傳票出現非原生傳票不可刪除? |
A.請查看財務參數設定中”可修改傳票”是否有勾選。 |
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16. Q.輸入銷貨單,但金額為0不想傳輸傳票如何處理? |
A.若不要傳票傳輸請在銷貨單之傳票編號格點二下即會出現永不傳輸。 |
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