1.Q.應收票據之永不傳輸? |
A 在批次收款單上有做票據並取回時會產生票據號碼,即會自動產生傳票,因此在應收票據上就會產生永不傳輸。 |
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2.Q 收到客戶款項有多筆要同時沖款,但有現金及票據應如何輸入? |
A在批次收款單上輸入。 |
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3.Q 發票可有幾種開立方式? |
A 隨單開立─在參數設定後,會隨出貨單同步產生發票單號。批次開立─不透過出貨單開立發票,而在銷項或進項做批次開立。事後開立─不透過出貨單開立,而是當有需要時再從發票請購設定中開立。 |
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4.Q 同時收到多家公司的票據,有幾種沖款方式? |
A 1.單張沖款2.批次兌現。 |
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5.Q 請寫出應收付票據之傳票? |
A 應收票據:借-銀行存款 貸-應收票據、應付票據:借-應付票據 貸-銀行存款。 |
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6.Q 票據開帳的流程及注意事項? |
A.(附圖參考資料→客戶上線手冊之P19-P20)1.票據基本資料→銀行帳戶設定→設定與銀行有往來之帳戶設定2.存款科目對應財務會計科目(需在財務設此科目,票據才抓的到)3.銀行票據作業→應收票據單,將開帳前之應收(付)單,已託收(開出)還未兌現,輸入至應收(付)票據上4.資料維護→票據資料重置→執行→完成票據開帳
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7.Q 應收票據用複製存檔後,刪除及修改會出現”Invalid variant type conversion”? |
A 1.更新版本2.9.14或做資料維護→資料重整作業。 |
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8.Q 請寫出應收付票據之傳票? |
A 應收票據:借-銀行存款 貸-應收票據、應付票據:借-應付票據 貸-銀行存款。 |
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9.Q 損益的百分比如何計算? |
A.稅前損益=稅前損益/(營業收入┼營業外收入)各項目之會計科目=各會計科目本期金額/營業收入。
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