1.Q.分類帳資料在資產表上金額有誤? |
A 請先查看是否是傳票未覆核,若是傳票已全部覆核再執行一次資產表。 |
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2.Q 在產生傳票時,出現傳票產生錯誤,此科目非尾階科目? |
A (1).請確認會計科目中此對應科目是否為最後項,且交易科目需勾選,否則無法產生傳票。例:6206000郵電費 206100郵電費-台中 -0.0416666666666667。(2).執行科目歸階,將會計科目做重整。 |
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3.Q 開帳傳票會有幾筆? |
A 一筆。 |
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4.Q 會計科目中,前幾碼是固定的? |
A 前四碼。 |
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5.Q 會計科目中有母科目及子科目,請舉例說明? |
A 例:母科目為1101100則子科目則可為1101101~1101109.1101111~1101119.1101121~1101129..1101191~1101199。註:中間的1101110不可使用,即1101120.1101130…1101190皆需跳過。(此為統馭科目) |
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6.Q 在會計科目中若設定1102100~1102199中間有那些不能設? |
A 1102110.1102120.1102130…1102190 |
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7.Q 批次傳輸可分為那幾種? |
A 單張:一對一、彙總:十對一、整批:期間對一。 |
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8. Q 如何新增會計科目?? |
A 財務系統→財務基本資料→會計科目設定。 |
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9. Q 明細分類帳,列印報表時出現”Invalid variant type conversion”? |
A 原因是其中一筆表身有空值造成,換acc2000.exe-2.9.09版避開此問題。 |
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10 Q 若有會計科目要增加子科目,該如何操作?? |
A 1.請設立一項999。2.將原科目資料換至999。3.建立子科目。4.將999換成其中一子科目。【注:若有原資料要分為其他子科目時,請逐一修改。 |
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11.Q 財務開帳的流程及注意事項? |
A 附圖參考資料→客戶上線手冊之P18-P19)。1.會計科目設定(財務基本作業→會計科目設定)2.傳票相關作業→開帳傳票維護3.輸入傳票相關資料→存檔4.覆核人員欄位點兩下→完成過帳5.資料維護→財務資料重置6.勾選科目歸階重置作業及傳票年檔重置作業→執行→完成開帳(註:請先設定好會計科目再進行傳票作業)。 |
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12.Q.1.如何使用專案查看損益表? |
A.1.在參數設定將使用專案打勾,在傳票上即可輸入專案編號,在損益表上輸入。 |
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13.Q.開帳在9月,年底報表,有前期損益,應該全是本期損益? |
A.查看開帳作業是否有其一分錄為前期損益,應為累積盈虧。 |
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14.Q.本期損益、前期損益與累積盈餘如何區分? |
A.本期損益表查看月份之損益,前期損益指查看月份前之損益,累積盈餘指本年度前之損益。 |
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15.Q已設定累積盈虧調整,在資產負債表上仍只有累積盈虧? |
A.在會計參數設定中,請將累積盈虧調整是否併入累積盈虧取消即可。 |
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16.Q若是開帳傳票有誤,可否修改? |
A.請用調整方式,若是強迫修改開帳傳票,請務必執行傳票年檔重置。 |
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17.Q已開帳開始用了,目前查看損益表時卻發現金額不對? |
A.請查看是否全部皆已做覆核了。 |
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18.Q傳票出現非原生傳票不可刪除? |
A.請查看財務參數設定中”可修改傳票”是否有勾選。 |
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19. Q.換貨輸入銷貨單,但金額為0是否需傳輸傳票? |
A.要,若不要傳票傳輸請在銷貨單之備註中有傳票編號格點二下即會出現永不傳輸。 |
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20. Q.批次收款沖低掉,在合計為0,無法傳輸傳票,應如何處理? |
A.因合計為0不需要傳輸,請在傳票編號格點二下即會出現永不傳輸。 |
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